Garde de valeurs

Les actifs des clients sont détenus en toute sécurité chez un gardien de valeur de leur choix, tel une fiducie d’une grande banque canadienne, ou chez un courtier escompteur; nous privilégions dans ce dernier cas le courtier TD Waterhouse Canada Inc. car il a développé un service institutionnel complet pour les sociétés de conseillers en placement comme la nôtre. Préfontaine Capital a alors un mandat pour gérer le portefeuille des clients en achetant et vendant des titres, en conformité avec la politique de placement établie avec chaque client. Les retraits de liquidités sont faits par le gardien de valeur par chèques au client ou par transfert électronique, selon les ordres du client.

Rapports

Les clients reçoivent un rapport mensuel de leur gardien de valeur, qui inclut la position des titres à la fin du mois et toutes les transactions du mois. Ils reçoivent de plus en fin d’année un rapport complet pour fins d’impôt. Préfontaine Capital transmet un rapport additionnel qui fournit notamment la performance, les positions et les transactions sur une période donnée. Ces rapports ont aussi l’avantage de pouvoir consolider différents comptes d’un même client pour un aperçu global, ou les produire séparément. Préfontaine Capital bénéficie d’un logiciel sophistiqué de gestion de portefeuille. Nous fournissons de plus une Lettre Financière trimestrielle qui analyse les activités des marchés et de la firme au dernier trimestre et traite de différents sujets reliés au placement.

Transactions

Les transactions boursières, obligataires et de marchés monétaires sont faites via des courtiers institutionnels, à des prix institutionnels, à l’avantage des clients.

Rencontres

Après la rencontre initiale d’évaluation du profil de risque et des besoins particuliers d’un client, des rencontres régulières sont organisées pour réviser son portefeuille et ses besoins et la relation très personnalisée permet au client d’échanger librement avec le gestionnaire en tout temps.

Coûts

Préfontaine Capital ne reçoit aucune commission, il n’y a aucun frais caché. Notre seule rétribution est sous forme d’honoraires basés sur l’actif sous gestion selon un pourcentage régressif, c’est à dire que le pourcentage diminue plus la taille de l’actif géré est grande. Ces honoraires sont déductibles d'impôt à 100% pour les comptes taxables.